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Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management

Modul Cash-Management

Vom Treasury Regelwerk über Kontendisposition und interne Verrechnung bis hin zu zum Zahlungsverkehr.

Inhalt

Bereits über 1.300 Teilnehmer haben unseren Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management besucht. Im Modul Cash-Management spannen wir den Bogen vom notwendigen Treasury- Regelwerk über Kontendisposition und interne Verrechnung bis hin zu allen Ausgestaltungsmöglichkeiten des Zahlungsverkehrs und Working-Capital-Management. Wie funktioniert Netting, was ist eine Payment-Factory und welche Optimierungsansätze gibt es beim Debitoren- Management? Im Lehrgang besprechen wir detailliert alle Prozesse im Cash-Management, um die Teilnehmenden fit für den operativen Alltag zu machen. Und natürlich dürfen auch Finanzmathematik und Digitalisierung im Treasury nicht fehlen.

Optional kann im Anschluss eine Prüfung (Treasury-Zertifizierung) abgelegt werden, um den Lernerfolg zu bestätigen und die erworbene Qualifikation zu dokumentieren.

Termine, Orte und Preise

23.11.2026 – 27.11.2026 in Wien

23.02.2027 – 16.03.2027 | Online (mit wöchentlichen Termin)

26.04.2027 – 30.04.2027 in Deutschland (genauer Ort wird noch bekannt gegeben)

22.11.2027 – 26.11.2027 in Wien

EUR 3.400,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Treasury-Organisation

  • Prinzipien von Aufbau- und Ablauforganisation

  • Funktionentrennung im Treasury zur Etablierung sicherer Prozesse

  • Aufbau eines Treasury Regelwerks von der Rahmenrichtlinie bis zu Prozessbeschreibungen

Cash-Management in der Praxis

  • Kontendisposition verstehen, messen und optimieren

  • Ausgestaltungsmöglichkeiten von Cash-Pooling und wie er richtig aufgesetzt wird

  • Internen Zahlungsverkehr mittels interner Verrechnung oder Netting

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Zahlungsverkehr

  • Zahlungsverkehrsformate kennen und unterscheiden können (MT / MX)

  • Bankenkommunikationskanäle (EBICS, SWIFT, H2H, API)

  • Systemunterstützung im Zahlungsverkehr

  • Umsetzungsmöglichkeiten im Unternehmen, u.a. mittels Payment Factory

  • Sicherheit im Zahlungsverkehr

  • Rechtliche Grundlagen im Zahlungsverkehr verstehen

Cash-Pool Implementierung

  • Arten und Charakteristika von Cash Pools

  • Systemunterstützungen bei Cash-Pooling

  • Bankenausschreibung

  • Finanzierungskomponenten im Cash-Pool

  • Cash-Pool Länderspezifika

  • Fallbeispiel

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Finanzmathematik kompakt

  • Zinsrechnungen rechnen und verstehen lernen

  • Berechnung von Terminkursen

  • Bewertung von zukünftigen Cashflows am Beispiel einer Anleihenbewertung

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Digitales Treasury

  • Neue Technologien im Überblick

  • Digitalisierung im Treasury

  • Marktupdate

  • Best Practices

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Teilnehmendenkreis

Mitarbeitende und (Nachwuchs-)Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer*innen aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden

aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Der Grundlagen-Lehrgang macht Sie detailliert mit allen Themen im Cash-Management vertraut und zeigt Ihnen, auch anhand von vielen Beispielen aus der Praxis, wie Sie Prozesse sicher und effizient gestalten, Potenziale erkennen und realisieren sowie Risiken identifizieren und steuern können. Neue Mitarbeiter kommen an dieser intensiven Woche nicht vorbei, wenn Sie schnell und praxisorientiert im Treasury Fuß fassen wollen.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

+43 1 585 48 30
trainings@x1f.one

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung